驰牛配资APP下载 日本股市最大股东抛售ETF 日股遭遇当头棒喝

在过去一周连续创下新高的日股，在本周五（9月19日）遭遇了日本央行的意外打击。日本央行在午间公布了9月利率决议声明，宣布维持基准利率在0.5%不变，这是该央行连续第五次会议保持利率稳定。

尽管维持利率不变的决定符合市场预期，但会议中出现了两个令人意外的情况。首先，审议委员高田创和田村直树因支持加息而投下反对票，这是行长植田和男任内首次遭遇两名委员反对维稳利率。高田创和田村直树认为，日本央行本月应加息25个基点至0.75%，因为通胀风险偏向于上行，央行应推动政策利率向中性利率靠近。新加坡盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示，这两位审议委员的反对意见凸显出日本央行内部鹰派压力不断增加。

此外，日本央行还宣布将启动ETF和J-REIT的减持计划。计划每年在市场上出售约3300亿日元ETF和约50亿日元的J-REIT。截至3月底，日本央行持有的ETF市值为74.5万亿日元。尽管日本央行已于数月前停止定期购买ETF，但随着本周早些时候日本股市创下历史新高，其持仓市值仍在持续攀升。本财年以来，日经225指数已累计上涨约11%，进一步推高了日本央行的ETF持仓价值。

在日本央行决议公布后，日股大幅下跌。尽管早间日经225指数曾一度上涨逾1%，刷新历史高位45852.75点，但随着日本央行决议比市场预期更为鹰派，日股午后直线回落，最终下跌约0.45%。外汇市场上，美元兑日元汇率也经历了剧烈波动，最新下跌至147.50，在日本央行决议后一度跳水约80点。

三井住友银行驻东京首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示，日本央行的决议让人感到意外，不仅开始出售ETF，还有两票反对维持政策不变，结果显然偏向鹰派。他预计日本央行可能在10月份再次加息，这将给日元带来升值压力。

此次日本央行议息会议前，有知情人士透露，从经济角度看，即便日本已成功巩固与美国的贸易协议，日本央行官员仍在评估美国关税对国内外的影响。这些人士表示，尽管国内政治局势存在不确定性，今年仍可能再次加息。日本央行此次的政策声明重申了早前的预测：通胀率在未来三年预测期的后半段有望达到2%的目标水平，表明该行正朝着再次加息的方向推进。日本央行观察人士预计，该行将在未来数月再次提高借贷成本，市场关注焦点集中在何时会做出这一决定。

可以预见，日本央行行长植田和男晚间的记者会将成为市场焦点。投资者将重点关注他对减持ETF决定的表态，以及是否会暗示最快下月可能加息。根据业内媒体调查，超过三分之一的日本央行观察人士预期10月将上调借贷成本，近九成受访者认为利率将在明年1月前调整。

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